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基金:景顺投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

景顺投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球康健基金 19.54 0
主流基金 20.25 0.19
*人民币新兴亚太入息累积台币 10.7071 0.004
*人民币新兴亚太入息月配台币 7.991 0.003
*人民币新兴亚太入息累积美元 10.6637 -0.0086
*人民币新兴亚太入息月配美元 8.0477 -0.0065
*人民币新兴亚太入息累积人民币 12.2058 0.0086
*人民币新兴亚太入息月配人民币 9.2415 0.0065
*全天候智慧组合基金累积型新台币 10.89 0.01
*全天候智慧组合基金月配型新台币 8.89 0.01
*全天候智慧组合基金累积型美元 11.67 0.01
*全天候智慧组合基金月配型美元 9.53 0
*全天候智慧组合基金月配型人民币 9.93 0
*2023目标到期新兴主权-累积(TWD) 10.1557 -0.0009
*2023目标到期新兴主权-年配(TWD) 9.7648 -0.0009
*2023目标到期新兴主权-累积(USD) 10.6073 -0.0026
*2023目标到期新兴主权-年配(USD) 10.0612 -0.0025
*2024到期新兴市场债券-累积(TWD) 11.0678 0.0156
*2024到期新兴市场债券-年配(TWD) 10.6963 0.0151
*2024到期新兴市场债券-累积(USD) 10.5423 0.0025
*2024到期新兴市场债券-年配(USD) 10.1797 0.0024
*2024到期新兴市场主权-累积(TWD) 10.7792 0.0115
*2024到期新兴市场主权-累积(USD) 10.2801 -0.001
*2024到期优选新兴债-累积(TWD) 10.8411 0.0174
*2024到期优选新兴债-累积(USD) 10.8197 0.0047
*2024到期优选新兴债-年配(USD) 10.6754 0.0046
*2024到期优选新兴债-累积(CNY) 10.9433 -0.0104
*2024到期优选新兴债-年配(CNY) 10.7592 -0.0102
*2024到期优选新兴债-累积(ZAR) 12.3341 -0.0569
*2024到期优选新兴债-年配(ZAR) 12.0293 -0.0554
*2024到期精选新兴债-累积(TWD) 10.6675 0.0152
*2024到期精选新兴债-累积(USD) 10.6979 0.0027
*2024到期精选新兴债-累积(CNY) 10.7497 -0.0125
*2028到期精选新兴债-年配(TWD) 10.9801 0.0138
*2028到期精选新兴债-年配(USD) 11.0209 0.001
*2028到期精选新兴债-年配(CNY) 11.0412 -0.0144
*2025到期优选新兴债-累积(美元) 10.5392 0.0028
*2025到期优选新兴债-年配(美元) 10.5423 0.0028
*2025到期优选新兴债-累积(CNY) 10.5361 -0.0128
*2025到期优选新兴债-年配(CNY) 10.5371 -0.0128
*2025到期优选新兴债-累积(ZAR) 10.8749 -0.0525
*2025到期优选新兴债-年配(ZAR) 10.8748 -0.0525
台湾科技基金 35.42 0.35
*2029到期精选新兴债券-年配(TWD) 9.9731 0.0112
*2029到期精选新兴债券-年配(USD) 10.188 -0.0005
*2029到期精选新兴债券-年配(CNY) 10.2025 -0.0149
*2025到期精选新兴债券-累积(TWD) 9.9827 0.0077
*2025到期精选新兴债券-累积(USD) 10.1988 -0.0041
*2025到期精选新兴债券-累积(CNY) 10.2125 -0.0185
*2023到期优质新兴债-累积(美元) 10.1711 0.0158
*2023到期优质新兴债-累积(ZAR) 10.2071 -0.0338
*六年到期特选全球债-累积(美元) 9.9925 -0.0018
*六年到期特选全球债-年配(美元) 9.9924 -0.0017
*六年到期特选全球债-累积(CNY) 10.0202 -0.0162
*六年到期特选全球债-年配(CNY) 10.0199 -0.0162
*六年到期特选全球债-累积(ZAR) 9.963 -0.0522
*六年到期特选全球债-年配(ZAR) 9.9631 -0.0522
*十年到期特选新兴债-年配(TWD) 9.8864 0.0085
*十年到期特选新兴债-年配(美元) 9.9694 -0.003
*十年到期特选新兴债-年配(CNY) 9.9973 -0.0176
*六年到期特选新兴债-累积(TWD) 9.8824 0.009
*六年到期特选新兴债-累积(美元) 9.9654 -0.0026
*六年到期特选新兴债-累积(CNY) 9.9915 -0.0171
潜力基金 34.55 0.12
货币市场基金 16.0096 0.0001
*全球科技基金 24.13 -0.11
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(美元) 10.4169 0.0044
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-年配(美元) 10.4157 0.0045
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4313 -0.0093
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4331 -0.0093
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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